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geschaeftsbericht / 2018

Jahresabschluss 2018 Stadtwerke Düsseldorf AG.
Stadtwerke Düsseldorf AG.

Bilanz zum 31.12.2018

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Aktivseite 31.12.2018 31.12.2018 Vorjahr Vorjahr
A. Anlagevermögen (1)
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte 2.671.124,05 3.312
2. geleistete Anzahlungen 546.039,99 784
3.217.164,04 4.096
II. Sachanlagen
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 48.901.905,66 44.269
2. technische Anlagen und Maschinen
a) Erzeugungs- und Förderanlagen 47.817.367,25 55.346
b) Umspann- und Speicheranlagen 42.606.040,62 45.668
c) Verteilungsanlagen 283.436.784,76 261.910
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 30.626.232,22 28.309
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 5.772.535,52 4.623
459.160.866,03 440.125
III. Finanzanlagen (2)
1. Anteile an verbundenen Unternehmen 405.294.530,94 431.395
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen 14.012.988,47 15.886
3. Beteiligungen 83.510.015,94 84.223
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 5.597.476,68 11.677
5. sonstige Ausleihungen 2.145.075,75 2.476
510.560.087,78 545.657
972.938.117,85 989.878
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte (3)
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 20.588.563,63 19.449
2. unfertige Leistungen 13.024.907,96 7.270
3. Waren 73.068,48 73
33.686.540,07 26.792
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (4)
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 531.924.810,20 528.821
abzüglich der an Tarifkunden berechneten Teilbeträge auf die Jahresverbrauchsabrechnung 373.845.229,47 364.425
158.079.580,73 164.396
2. Forderungen gegen Gesellschafter 1.441.803,28 1.108
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 8.154.669,61 12.269
4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 927.125,26 1.374
5. sonstige Vermögensgegenstände 15.235.089,04 8.425
183.838.267,92 187.572
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten (5) 149.089.466,00 159.164
366.614.273,99 373.528
C. Rechnungsabgrenzungsposten (6) 3.009.454,84 2.989
3.009.454,84 2.989
D. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung (7) 631.441,00 1.248
631.441,00 1.248
1.343.193.287,68 1.367.643
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Passivseite 31.12.2018 31.12.2018 Vorjahr Vorjahr
A. Eigenkapital (8)
I. Gezeichnetes Kapital 117.489.761,38 117.490
II. Kapitalrücklage
1. aus Aufgeld 64.632.198,70 64.632
2. aus Einlagen 125.553.434,35 125.554
190.185.633,05 190.186
III. andere Gewinnrücklagen 178.913.039,36 178.913
IV. Bilanzgewinn 76.845.200,00 44.920
563.433.633,79 531.509
B. Empfangene Baukostenzuschüsse (9) 34.640.986,17 37.243
34.640.986,17 37.243
C. Rückstellungen (10)
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 15.505.093,00 13.411
2. Steuerrückstellungen 3.530.809,01 16.814
3. sonstige Rückstellungen 164.840.377,42 183.949
183.876.279,43 214.174
D. Verbindlichkeiten (11)
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 436.334.103,23 471.340
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 11.547.994,19 6.366
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 37.389.453,86 32.819
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern 0,00 1.578
5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 58.214.354,02 58.426
6. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 78.662,37 149
7. sonstige Verbindlichkeiten 17.360.996,12 13.999
davon: aus Steuern 14.088.188,15 EUR (Vorjahr 10.217 TEUR)
davon: im Rahmen der sozialen Sicherheit 0,00 EUR
(Vorjahr 27 TEUR)
560.925.563,79 584.677
E. Rechnungsabgrenzungsposten (12) 316.824,50 40
316.824,50 40
1.343.193.287,68 1.367.643

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2018

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(Anhang Abschn. III.) 2018 2018 Vorjahr Vorjahr
1. Umsatzerlöse (1) 2.059.613.913,48   2.085.784  
Strom- und Energiesteuer auf Erdgas -91.836.204,82   -91.619  
    1.967.777.708,66   1.994.165
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Leistungen   771.674,30   36
3. andere aktivierte Eigenleistungen   253.856,59   406
4. sonstige betriebliche Erträge (2)   27.697.837,34   36.974
5. Materialaufwand (3)        
         
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 1.132.310.116,30   1.173.992  
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 497.399.201,47   481.830  
    1.629.709.317,77   1.655.822
6. Personalaufwand (4)        
         
a) Löhne und Gehälter 80.358.583,48   82.126  
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 19.435.456,59   19.483  
davon: für Altersversorgung 6.185.726,29 EUR (Vorjahr 5.057 TEUR)        
    99.794.040,07   101.609
         
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen (5)   41.669.756,53   39.918
8. Konzessionsabgabe (6)   52.078.206,93   51.501
9. sonstige betriebliche Aufwendungen (7) 69.044.321,15 64.866
10. Erträge aus Beteiligungen   18.824.481,49   18.639
davon: aus verbundenen Unternehmen (8) 11.050.436,24 EUR (Vorjahr 12.011 TEUR)        
11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens   988.145,83   1.063
davon: aus verbundenen Unternehmen 613.351,14 EUR (Vorjahr 110 TEUR)        
12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (9)   1.222.333,64   213
davon: aus verbundenen Unternehmen 584,10 EUR (Vorjahr 66 TEUR)        
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen (10)   1.129.176,67   2.302
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (9)   12.777.537,00   12.253
davon: an verbundene Unternehmen 40.304,79 EUR (Vorjahr 206 TEUR)        
davon: aus Aufwendungen aus der Aufzinsung 3.088.003,91 EUR (Vorjahr 2.836 TEUR)        
15. Erträge aus Ergebnisabführungsverträgen (11)   643.390,67   3.278
16. Aufwendungen aus Verlustübernahmen (12)   11.372.143,55   474
17. Ergebnis vor Steuern   100.604.928,85   126.029
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag (13)   20.304.447,62   32.726
19. Ergebnis nach Steuern   80.300.481,23   93.303
20. sonstige Steuern (13)   3.455.281,23   3.463
21. Jahresüberschuss   76.845.200,00   89.840
22. Einstellungen in andere Gewinnrücklagen   0,00   44.920
23. Bilanzgewinn   76.845.200,00   44.920