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UNSERE ARBEIT EINES JAHRES

Geschäftsbericht 2016

Jahresabschluss 2016 Stadtwerke Düsseldorf AG.
Stadtwerke Düsseldorf AG.

Bilanz zum 31.12.2016

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Aktivseite 31.12.2016 31.12.2016 Vorjahr Vorjahr
A. Anlagevermögen (1)
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte 4.029.403,03 4.976
2. geleistete Anzahlungen 645.484,13 1.792
4.674.887,16 6.768
II. Sachanlagen
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 39.793.949,74 40.462
2. technische Anlagen und Maschinen
a) Erzeugungs- und Förderanlagen 67.535.267,34 62.364
b) Umspann- und Speicheranlagen 38.969.961,88 41.402
c) Verteilungsanlagen 231.818.541,56 213.810
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 25.831.434,12 25.755
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 13.980.138,37 24.250
417.929.293,01 408.043
III. Finanzanlagen (2)
1. Anteile an verbundenen Unternehmen 459.025.244,58 464.805
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen 2.669.031,44 2.840
3. Beteiligungen 83.961.966,93 84.438
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 22.290.253,43 24.469
5. sonstige Ausleihungen 3.439.293,35 3.970
571.385.789,73 580.522
993.989.969,90 995.333
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte (3)
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 20.735.747,33 11.856
2. unfertige Leistungen 5.554.149,97 958
3. Waren 73.193,76 73
26.363.091,06 12.887
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (4)
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 529.719.236,47 521.310
abzüglich der an Tarifkunden berechneten Teilbeträge auf die Jahresverbrauchsabrechnung 364.372.471,69 354.766
165.346.764,78 166.544
2. Forderungen gegen Gesellschafter 1.387.851,33 7
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 10.876.035,32 6.674
4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 981.756,88 199
5. sonstige Vermögensgegenstände 9.233.564,47 13.979
187.825.972,78 187.403
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten (5) 110.451.835,55 106.449
324.640.899,39 306.739
C. Rechnungsabgrenzungsposten (6) 3.231.417,58 2.845
3.231.417,58 2.845
D. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung (7) 1.483.206,00 1.339
1.483.206,00 1.339
1.323.345.492,87 1.306.256
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Passivseite 31.12.2016 31.12.2016 Vorjahr Vorjahr
A. Eigenkapital (8)
I. Gezeichnetes Kapital 117.489.761,38 117.490
II. Kapitalrücklage
1. aus Aufgeld 64.632.198,70 64.632
2. aus Einlagen 125.553.434,35 125.554
190.185.633,05 190.186
III. andere Gewinnrücklagen 133.993.339,36 101.731
IV. Bilanzgewinn 32.262.000,00 26.404
473.930.733,79 435.811
B. Empfangene Baukostenzuschüsse (9) 40.159.217,48 42.430
40.159.217,48 42.430
C. Rückstellungen (10)
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 13.906.834,83 14.698
2. Steuerrückstellungen 5.176.709,81 3.603
3. sonstige Rückstellungen 226.857.213,99 245.075
245.940.758,63 263.376
D. Verbindlichkeiten (11)
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 494.444.872,52 500.638
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 4.686.212,67 783
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 12.294.584,02 7.207
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern 2.657.036,72 4.676
5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 24.711.609,20 27.579
6. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 192.718,98 247
7. sonstige Verbindlichkeiten 24.200.856,48 23.283
davon: aus Steuern 20.951.725,32 EUR (Vorjahr 19.941 TEUR)
davon: im Rahmen der sozialen Sicherheit 27.455,00 EUR
(Vorjahr 27 TEUR)
563.187.890,59 564.413
E. Rechnungsabgrenzungsposten (12) 126.892,38 226
126.892,38 226
1.323.345.492,87 1.306.256

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2016

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(Anhang Abschn. III.) 2016 2016 Vorjahr Vorjahr
1. Umsatzerlöse (1) 2.139.460.552,07 1.859.003
Strom- und Energiesteuer auf Erdgas -97.171.369,41 -100.450
2.042.289.182,66 1.758.553
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Leistungen -89.618,18 -146
3. andere aktivierte Eigenleistungen 482.257,36 374
4. sonstige betriebliche Erträge (2) 29.793.271,65 205.288
5. Materialaufwand (3)
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 1.220.704.697,96 1.148.359
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 468.277.540,63 376.462
1.688.982.238,59 1.524.821
6. Personalaufwand (4)
a) Löhne und Gehälter 100.003.970,16 104.273
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 24.165.313,65 25.593
124.169.283,81 129.866
davon: für Altersversorgung 6.664.694,17 EUR (Vorjahr 7.623 TEUR)
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen (5) 40.636.380,80 41.950
8. Konzessionsabgabe (6) 51.990.178,59 50.319
9. sonstige betriebliche Aufwendungen (7) 62.061.333,20 100.505
10. Erträge aus Beteiligungen davon: aus verbundenen Unternehmen 17.748.588,86 15.922
10.201.405,34 EUR (Vorjahr 9.656 TEUR) (8)
11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 1.110.171,68 1.421
davon: aus verbundenen Unternehmen 117.654,69 EUR (Vorjahr 125 TEUR)
12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (9) 930.166,95 1.322
davon: aus verbundenen Unternehmen 302.857,94 EUR (Vorjahr 991 TEUR)
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen (10) 1.561.331,52 0
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (9) 17.747.129,93 23.723
davon: an verbundene Unternehmen 154.400,86 EUR (Vorjahr 293 TEUR)
davon: aus Aufwendungen aus der Aufzinsung 2.189.882,46 EUR (Vorjahr 5.226 TEUR)
15. Erträge aus Ergebnisabführungsverträgen (11) 0,00 109
16. Aufwendungen aus Verlustübernahmen (12) 9.104.831,85 26.994
17. Ergebnis vor Steuern 96.011.312,69 84.665
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag (13) 26.841.745,04 25.688
19. Ergebnis nach Steuern 69.169.567,65 58.977
20. sonstige Steuern (13) 4.645.567,65 6.168
21. Jahresüberschuss 64.524.000,00 52.809
22. Einstellungen in andere Gewinnrücklagen 32.262.000,00 26.405
23. Bilanzgewinn 32.262.000,00 26.405