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UNSERE ARBEIT EINES JAHRES

Geschäftsbericht 2017

Jahresabschluss 2017 Stadtwerke Düsseldorf AG.
Stadtwerke Düsseldorf AG.

Bilanz zum 31.12.2017

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Aktivseite 31.12.2017 31.12.2017 Vorjahr Vorjahr
A. Anlagevermögen (1)
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte 3.311.420,43 4.029
2. geleistete Anzahlungen 784.330,35 646
4.095.750,78 4.675
II. Sachanlagen
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 44.268.615,75 39.794
2. technische Anlagen und Maschinen
a) Erzeugungs- und Förderanlagen 55.346.004,08 67.535
b) Umspann- und Speicheranlagen 45.667.825,39 38.970
c) Verteilungsanlagen 261.910.345,56 231.819
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 28.309.643,07 25.831
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 4.622.978,09 13.980
440.125.411,94 417.929
III. Finanzanlagen (2)
1. Anteile an verbundenen Unternehmen 431.394.530,94 459.049
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen 15.885.647,13 17.602
3. Beteiligungen 84.222.885,09 83.938
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 11.677.555,52 7.357
5. sonstige Ausleihungen 2.476.439,05 3.440
545.657.057,73 571.386
989.878.220,45 993.990
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte (3)
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 19.448.579,23 20.736
2. unfertige Leistungen 7.270.120,40 5.554
3. Waren 73.113,41 73
26.791.813,04 26.363
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (4)
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 528.820.351,79 529.719
abzüglich der an Tarifkunden berechneten Teilbeträge auf die Jahresverbrauchsabrechnung 364.424.877,15 364.372
164.395.474,64 165.347
2. Forderungen gegen Gesellschafter 1.107.907,09 1.388
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 12.268.948,79 10.876
4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 1.374.368,38 982
5. sonstige Vermögensgegenstände 8.425.296,35 9.233
187.571.995,25 187.826
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten (5) 159.163.715,06 110.452
373.527.523,35 324.641
C. Rechnungsabgrenzungsposten (6) 2.989.664,23 3.231
2.989.664,23 3.231
D. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung (7) 1.247.799,00 1.483
1.247.799,00 1.483
1.367.643.207,03 1.323.345
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Passivseite 31.12.2017 31.12.2017 Vorjahr Vorjahr
A. Eigenkapital (8)
I. Gezeichnetes Kapital 117.489.761,38 117.490
II. Kapitalrücklage
1. aus Aufgeld 64.632.198,70 64.632
2. aus Einlagen 125.553.434,35 125.554
190.185.633,05 190.186
III. andere Gewinnrücklagen 178.913.039,36 133.993
IV. Bilanzgewinn 44.919.700,00 32.262
531.508.133,79 473.931
B. Empfangene Baukostenzuschüsse (9) 37.242.741,85 40.159
37.242.741,85 40.159
C. Rückstellungen (10)
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 13.411.074,16 13.907
2. Steuerrückstellungen 16.814.373,49 5.177
3. sonstige Rückstellungen 183.949.079,31 226.857
214.174.526,96 245.941
D. Verbindlichkeiten (11)
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 471.340.310,20 494.445
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 6.366.045,96 4.686
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 32.819.015,61 12.294
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern 1.577.967,28 2.657
5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 58.425.678,21 24.712
6. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 149.533,06 193
7. sonstige Verbindlichkeiten 13.998.703,93 24.201
davon: aus Steuern 10.217.437,98 EUR (Vorjahr 20.952 TEUR)
davon: im Rahmen der sozialen Sicherheit 27.455,00 EUR
(Vorjahr 27 TEUR)
584.677.254,25 563.188
E. Rechnungsabgrenzungsposten (12) 40.550,18 126
40.550,18 126
1.367.643.207,03 1.323.345

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2017

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(Anhang Abschn. III.) 2017 2017 Vorjahr Vorjahr
1. Umsatzerlöse (1) 2.085.784.049,95   2.139.460  
Strom- und Energiesteuer auf Erdgas -91.618.801,56   -97.171  
    1.994.165.248,39   2.042.289
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Leistungen   36.058,65   -90
3. andere aktivierte Eigenleistungen   406.297,56   482
4. sonstige betriebliche Erträge (2)   36.973.735,87   29.793
5. Materialaufwand (3)        
         
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 1.173.992.086,22   1.220.705  
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 481.830.111,41   468.277  
    1.655.822.197,63   1.688.982
6. Personalaufwand (4)        
         
a) Löhne und Gehälter 82.125.991,84   100.004  
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 19.482.976,84   24.165  
davon: für Altersversorgung 5.057.491,42 EUR (Vorjahr 6.665 TEUR)        
    101.608.968,68   124.169
         
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen (5)   39.918.491,30   40.636
8. Konzessionsabgabe (6)   51.500.963,73   51.990
9. sonstige betriebliche Aufwendungen (7) 64.865.986,27 62.061
10. Erträge aus Beteiligungen davon:
aus verbundenen Unternehmen (8)
  18.639.025,55   17.748
12.010.852,48 EUR (Vorjahr 10.201 TEUR)        
11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens   1.062.658,90   1.110
davon: aus verbundenen Unternehmen 110.308,09 EUR (Vorjahr 118 TEUR)        
12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (9)   212.625,27   930
davon: aus verbundenen Unternehmen 66.349,37 EUR (Vorjahr 303 TEUR)        
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen (10)   2.301.807,49   1.561
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (9)   12.252.908,17   17.747
davon: an verbundene Unternehmen 206.481,20 EUR (Vorjahr 154 TEUR)        
davon: aus Aufwendungen aus der Aufzinsung 2.836.252,86 EUR (Vorjahr 2.190 TEUR)        
15. Erträge aus Ergebnisabführungsverträgen (11)   3.278.227,57   0
16. Aufwendungen aus Verlustübernahmen (12)   474.203,37   9.105
17. Ergebnis vor Steuern   126.028.351,12   96.011
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag (13)   32.726.191,96   26.842
19. Ergebnis nach Steuern   93.302.159,16   69.169
20. sonstige Steuern (13)   3.462.759,16   4.645
21. Jahresüberschuss   89.839.400,00   64.524
22. Einstellungen in andere Gewinnrücklagen   44.919.700,00   32.262
23. Bilanzgewinn   44.919.700,00   32.262